Що таке Ф’ючерси в крипто торгівлі

Криптовалютний Ф’ючерс — це контракт між двома сторонами, в якому одна сторона зобов’язується купити, а інша — продати актив (наприклад, Bitcoin) у визначену дату в майбутньому за узгодженою ціною. У криптотрейдингу ці контракти використовуються для управління волатильністю та отримання прибутку навіть при падінні ринку.

Світ криптовалюти постійно змінюється, а з ним — і способи заробітку. Один із найпопулярніших інструментів у 2025 році — криптоф’ючерси. Це фінансові контракти, які дозволяють заробляти як на зростанні, так і на падінні ціни криптовалюти — навіть якщо ви не володієте самою монетою.

Цей гід допоможе вам:

• Зрозуміти, що таке ф’ючерси простими словами;
• Дізнатися, як працює ф’ючерсна торгівля на прикладі;
• Розібратися з поняттям кредитного плеча, лонгів і шортів;
• Побачити переваги й ризики;
• Дізнатися, де торгувати криптоф’ючерсами у 2025 році.

Що таке ф’ючерси простими словами

Ф’ючерси — це контракт, що фіксує майбутню ціну на актив (наприклад, Bitcoin), за якою ви погоджуєтесь його купити або продати в майбутньому.

👉 Простіше кажучи:

Ф’ючерси = ставка на те, якою буде ціна криптовалюти у майбутньому.

Як працюють криптоф’ючерси

1. Ви відкриваєте позицію на біржі (лонг або шорт);
2. Не купуєте саму монету, а торгуєте контрактом на зміну її ціни;
3. Ваш прибуток або збиток залежить від напрямку ціни.

Приклад

Лонг і шорт: як заробляти на ф’ючерсах

• Лонг (Long): ви вірите, що ціна зросте;
• Шорт (Short): ви очікуєте падіння ціни.

Ф’ючерси дозволяють заробляти навіть тоді, коли ринок падає.

Види криптоф’ючерсів

1. Стандартні ф’ючерси

• Мають дату завершення (експірації);
• Позиція закривається автоматично в зазначену дату;
• Зазвичай використовуються для хеджування або арбітражу.
• Як і інші ф’ючерси, вони передбачають використання левереджу (кредитного плеча) і можуть призвести до значних прибутків або збитків за короткий період.

2. Безстрокові ф’ючерси (Perpetual Futures)

• Не мають дати закінчення, трейдери можуть утримувати свої позиції необмежений час або до тих пір, поки не вирішать їх закрити, підтримуючи необхідну маржу.
• Найпопулярніші на криптобіржах, вони є високоліквідними та популярними на криптовалютному ринку, пропонуючи такі переваги, як левередж та можливості арбітражу.
• Баланс між лонгами/шортами підтримується через ставку фінансування (Funding Rate).

Чим ф’ючерси відрізняються від спотової торгівлі

Що таке кредитне плече (leverage)

У криптовалюті кредитне плече дозволяє трейдерам позичати кошти на платформі для управління позицією, що перевищує їхні початкові капіталовкладення, тим самим збільшуючи як потенційний прибуток, так і збитки. Коефіцієнт кредитного плеча, наприклад 10x, означає, що депозит трейдера помножується на 10 для управління більшою угодою, але це також означає, що невелике негативне коливання ціни може призвести до значних збитків або вимоги про поповнення маржі, що може змусити ліквідувати позицію.

Приклад:

• У вас $100;
• Ви використовуєте плече 10х → позиція на $1000;
• Ціна активу зросла на 1% → прибуток 10%;
• Ціна впала на 1% → збиток 10%.

⚠️ При значному русі проти позиції можлива ліквідація, детально ознайомтесь з цим терміном!

Де торгувати криптоф’ючерсами

Ось топ бірж для ф’ючерсної торгівлі у 2025 році:

Переваги та Ризики ф’ючерсної торгівлі

Переваги:

• Можливість заробітку на падінні ринку;
• Кредитне плече для посилення прибутку;
• Використання для хеджування довгострокових інвестицій.

❗ Ризики:

• Висока волатильність → ризик ліквідації;
• Фінансові втрати при неправильному управлінні позицією;
• Психологічний тиск — складно витримувати просадки;
• Необхідні знання та досвід.

Як трейдери використовують крипто-ф’ючерси?

Крипто-ф’ючерси можуть використовуватися як для хеджування, так і для спекуляцій. Підприємства та інвестори використовують їх для захисту від нестабільності цін на ринках криптовалют, тоді як трейдери часто використовують ці контракти, щоб спекулювати на змінах цін.

• Спекулювати: Трейдери спекулюють на майбутньому напрямку цін на криптовалюту, купуючи ф’ючерси, якщо вони очікують зростання цін, і продаючи ф’ючерси, якщо вони очікують зниження. Це дозволяє їм потенційно отримувати прибуток від високої волатильності криптовалют, яка може бути зумовлена такими факторами, як ринкові настрої, регуляторні зміни та макроекономічні умови. Зворотний бік полягає в тому, що трейдери можуть втратити гроші, спекулюючи, коли їхні прогнози невірні.
• Хеджування: Компанії та інституційні інвестори, які піддаються впливу криптовалют, часто використовують криптоф’ючерси, щоб зменшити ризик коливань цін. Наприклад, компанія, що володіє біткойнами, може продавати ф’ючерси на біткойни, щоб зафіксувати певну ціну та захистити від потенційного падіння. І навпаки, підприємства, які прагнуть забезпечити криптовалюту за поточними цінами, можуть купувати ф’ючерси, щоб застрахуватися від потенційного підвищення цін.

Майте на увазі, що, незважаючи на їх потенціал як для хеджування, так і для спекуляцій, торгівля крипто-ф’ючерсами може бути ризикованою через непередбачуваний характер цін на криптовалюту. Крім того, якщо ринок різко рухається проти позиції, трейдери можуть зіткнутися зі значними збитками через кредитне плече, пов’язане з ф’ючерсною торгівлею.

Поради для новачків

• Почніть з малого плеча — не більше 2x;
• Тестуйте стратегії на демо або з мінімальною сумою;
• Вивчіть ризик-менеджмент;
• Не використовуйте всі кошти одразу — розділіть на частини.

Висновок

Ф’ючерси в криптоторгівлі — це потужний інструмент, що дозволяє:

• Отримувати прибуток навіть у падаючому ринку;
• Застосовувати складні інвестиційні стратегії;
• Хеджувати ризики.

Але: ф’ючерси = не для всіх. Це складний інструмент, який потребує практики, самоконтролю та чітких правил.

📌 Якщо ви — новачок:

Почніть з теорії, потім з демо, далі — торгуйте малими сумами з невеликим плечем.