Спотова торгівля - що це таке в криптовалютах,особливості спот ринків

Спот-торгівля – це стратегії, в якій трейдери купують або продають базовий криптовалютний актив за поточною ринковою ціною, а транзакція миттєво розраховується. Спотова торгівля – це найбільш поширений метод торгівлі на ринку що, як правило, означає купівлю токена за низькою ціною і продаж його за високою ціною. Однак прибуток не завжди гарантований, оскільки ринок криптовалют дуже волатильний, і можливість перетворити угоди на прибуток залежить від різних факторів. Давайте розберемо, що таке спот торгівля криптою.

Спот-торгівля користується великою популярністю завдяки своїй простоті, що робить її популярним вибором як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.

На відміну від інших методів торгівлі, таких як ф’ючерси або опціони, спотова торгівля не передбачає жодних контрактних угод або майбутніх зобов’язань. Замість цього транзакція виконується миттєво, і обидві сторони отримують свої активи.

Як працює спотова торгівля криптовалютою

Спотову торгівлю криптовалютами можна здійснювати через різні платформи, які дозволяють трейдерам працювати з цифровими валютами. Ці платформи дозволяють трейдерам купувати криптовалюту за місцеву валюту або торгувати декількома криптовалютними парами. Щоб почати спотову торгівлю, трейдеру потрібно вибрати платформу, створити рахунок, перевести фіатну валюту або криптовалюту з іншого гаманця, а потім вибрати криптовалютну пару, якою він хоче торгувати. Потім трейдер вводить суму, на яку він хоче торгувати, і розміщує замовлення. Це замовлення виконується, як тільки воно збігається з відповідним замовленням у книзі замовлень, і трейдер отримує придбану криптовалюту на свій рахунок.

Приклади спотової торгівлі криптовалютою

Основна ідея спот-торгівлі полягає в тому, щоб купувати за низьким курсом і продавати за високим якомога частіше, щоб максимізувати прибуток від торгівлі.

Щоб проілюструвати, як це працює, розглянемо наступні приклади з використанням Bitcoin (BTC) і популярного стейблкоіна Tether (USDT), забезпеченого доларами.

Віктор розміщує замовлення на купівлю, щоб отримати еквівалент BTC на суму 1 000 USDT за курсом $48 000/BTC. Віктору підбирається Олена, яка пропонує продати йому BTC за USDT за вищезгаданою ціною.

Одразу після того, як заявки Віктора і Олени зрівняються, замовлення буде відправлено і виконано. Віктор отримає 0.0208 BTC, а Олена – 1000 USDT.

Ситуація 1
Якщо через день ціна BTC зросла до $49 500/BTC і Віктор вирішив продати свої монети, вони будуть коштувати приблизно 1 029 USDT, тобто Віктор отримав прибуток у розмірі 29 USDT.

Ситуація 2
Якби через день ціна BTC знизилася до $46 500/BTC і Віктор вирішив продати свої монети, вони б коштували приблизно 967 USDT. Віктор зазнав збитків у розмірі 33 USDT.

Де можна торгувати на криптовалютному спотовому ринку?

Спотові ринки криптовалют можуть бути: позабіржові, пірингові, централізовані та децентралізовані біржі. Давайте розглянемо кожен тип криптовалютного спот-ринку.

Позабіржовий (OTC)

Позабіржова спотова торгівля відбувається між двома сторонами поза межами криптовалютних бірж. Дилери/брокери виступають в ролі маркет-мейкерів, котируючи різні ціни, за якими вони будуть купувати/продавати криптовалюту. Позабіржова торгівля часто буває дешевшою, ніж біржова, і ціна торгів не обов’язково розкривається третім особам.

Позабіржові спотові ринки зазвичай є приватними і менш регульованими, ніж біржові. Крім того, вони дозволяють трейдерам купувати і продавати більші обсяги криптовалют, не надто впливаючи на ринкову ціну.

Пірингова торгівля (P2P)

Пірингова торгівля дозволяє трейдерам торгувати криптовалютами між собою. Як і позабіржова торгівля, пірингова торгівля може здійснюватися без залучення третіх осіб або посередників.

P2P-торгівля дає вам більше контролю над вашою торговою діяльністю, наприклад, над вибором продавців, покупців, часом розрахунків, ціноутворенням і способами оплати. Більшість платформ P2P вимагають від покупців і продавців створювати заявки та пропозиції, використовуючи ці налаштування, щоб торгівля відбувалася більш гладко.

Хоча P2P має значні переваги, торговельне середовище може бути ризикованим, якщо треті сторони не сприятимуть укладанню угод за допомогою послуг умовного депонування коштів між трейдерами. Торгівля P2P також може страждати від низької ліквідності та повільних розрахунків.

Централізовані біржі (CEX)

Подібно до традиційних фондових бірж та онлайн-брокерів, централізовані біржі проводять великомасштабні криптовалютні транзакції, використовуючи модель книги замовлень для пошуку покупців і продавців.

CEX також надають послуги зберігання, дозволяючи вам депонувати і зберігати свої криптоактиви на їхній платформі. Завдяки централізованим біржам ви можете насолоджуватися вищою ліквідністю вашого улюбленого активу, швидким часом торгівлі, безпекою та захистом клієнтів. За надання цих послуг CEX стягують з користувачів комісію за кожну транзакцію, яку вони здійснюють. В даний час CEX є найбільш використовуваною формою доступу до спотового ринку криптовалют.

Децентралізовані біржі (DEX)

Децентралізовані біржі – це платформи, які дозволяють отримати доступ до спотового ринку криптовалют без брокерів або посередників. На відміну від традиційного методу P2P або CEX, користувачі зазвичай торгують проти ліквідності за допомогою смарт-контрактів, які називаються автоматизованими маркет-мейкерами (AMM).

Користувачі торгують криптовалютами безпосередньо зі своїх гаманців, не передаючи управління своїми активами. Через децентралізовані біржі ви можете отримати доступ до спотового ринку, не порушуючи конфіденційності та не ризикуючи контрагентами.

Комісії за торгівлю на DEX, як правило, дешевші. Однак, коли їхні блокчейн-мережі стають перевантаженими, комісія за транзакції може стрімко зрости. DEX також можуть мати низьку ліквідність і, як правило, не такі прості у використанні, як їх централізовані аналоги.

Переваги спотової торгівлі

Спотова торгівля має кілька переваг, які роблять її привабливою для багатьох трейдерів:

Легка доступність: Спотова торгівля вимагає мінімальних знань або досвіду в торгівлі фінансовими інструментами. Спотова торгівля дуже проста, на відміну від інших методів торгівлі, що передбачають використання складних фінансових інструментів. Трейдери можуть просто купувати за низькими цінами і продавати за високими, не потребуючи просунутих торгових стратегій або знань про деривативи.
Право власності: При спот-торгівлі трейдери фактично володіють криптовалютами, які вони купують. Така власність надає ряд переваг, таких як можливість «аірдропів». Пряме володіння активами також дозволяє трейдерам контролювати свої інвестиції. Але пам’ятайте, активи, що знаходяться на централізованих біржах не завжди дають можливість отримувати дропи від проектів!
Менший ризик: порівняно з маржинальною або ф’ючерсною торгівлею, спотова торгівля має менший ризик. У спот-торгівлі трейдери можуть втратити лише ту суму, яку вони інвестували. Відсутність кредитного плеча і запозичень обмежує потенційні втрати, що робить її більш безпечним варіантом для трейдерів, які не схильні до ризику.
Відсутність терміну дії: На відміну від опціонів або ф’ючерсних контрактів, спотова торгівля не має терміну придатності активів. Трейдери можуть утримувати свої інвестиції так довго, як вони вважають за потрібне, і не пов’язані жодними часовими обмеженнями.
Прозорість: Спотова торгівля базується на динаміці попиту та пропозиції в режимі реального часу, що робить ціни на криптовалюти на спотовому ринку дуже прозорими. Трейдери можуть легко отримати доступ до інформації про ринкові ціни та ліквідність, що дозволяє їм торгувати більш ефективно.
Нижчі торгові витрати: У порівнянні з іншими методами торгівлі, спотова торгівля, як правило, пов’язана з меншими торговими витратами. Трейдери не сплачують додаткових комісій або відсотків, пов’язаних з маржинальною або ф’ючерсною торгівлею. Відсутність кредитного плеча також усуває витрати, пов’язані із запозиченням коштів.

Також можете ознайомитись зі статтею: Спотова торгівля криптовалютою vs маржинальна торгівля: У чому різниця?

Недоліки спотової торгівлі

Хоча спотова торгівля може бути прибутковою справою, вона також має свої недоліки:

Обмежений потенціал прибутку: Одним з обмежень спотової торгівлі є те, що прибуток обмежується різницею між ціною купівлі та ціною продажу. На відміну від маржинальної або ф’ючерсної торгівлі, спотова торгівля не дає можливості збільшити прибуток за рахунок кредитного плеча.
Ризики безпеки: Криптовалюти, що зберігаються в цифрових гаманцях, вразливі до злому і порушень безпеки. Трейдерам, які беруть участь у спот-торгівлі, необхідно вживати додаткових заходів для захисту своїх цифрових активів і захисту від потенційних кіберзагроз.

Висновки

Спотова торгівля криптовалютою – це простий і перспективний напрямок інвестування. Однак, перед тим як починати торгувати, необхідно ретельно вивчити ринок, розробити власну стратегію та бути готовим до можливих ризиків.

Ключові моменти, які слід пам’ятати:

Знання ринку: Чим більше ви знаєте про криптовалюти та ринки, тим впевненіше ви будете приймати рішення.
Дисципліна: Дотримуйтесь своєї торгової стратегії і не піддавайтесь емоціям.
Диверсифікація: Розподіляйте свої інвестиції між різними криптовалютами, щоб знизити ризики.
Безпека: Обирайте надійні криптовалютні біржі і використовуйте додаткові засоби безпеки для захисту своїх коштів.

Як підсумок по спот торгівлі можемо виділити наступне:

При спот-торгівлі прибуток обмежується різницею між ціною купівлі та ціною продажу.
Спот є менш ризикованим варіантом у порівнянні з ф’ючерсною та маржинальною торгівлею через відсутність кредитного плеча.
Торгуючи спот, трейдери мають повне право власності на придбані активи, в той час як при торгівлі ф’ючерсами та опціонами вони лише укладають угоди на купівлю або продаж активів за заздалегідь визначеною ціною.
Три основні типи криптовалютних спот-ринків – це криптовалютні біржі, позабіржова торгівля та пірингова торгівля.

Ну, як завжди DYOR!

Джерела, які використовувались для статті: